21.9%
RU000A0ZYEB1🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A0ZYEB1 • Корпоративные • рейтинг ruA • плавающий купон (флоатер) · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
987.40 ₽
98.74% от номиналадисконт 12.60 ₽
Купон на 1 бумагу
89.75 ₽
18.00% годовых2 раза в год
Текущая доходность
18.18%
купонный поток к цене179.50 ₽/год
Доходность к погашению
21.9%
после НДФЛ 13%: ~19.0%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (14.10.2027) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +12.60 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~19.0% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 21.9% + инвестиционный вычет.
Входит в:Облигации с плавающим купоном (Флоатеры)Календарь оферт по облигациямКороткие облигации (до 1 года)Облигации инвестиционного грейда (ruA- и выше)Альтернатива банковскому депозиту
4/5 — Высокая
Плавающий купон привязан к ключевой ставке ЦБ или RUONIA. Доходность к погашению — прогнозная, не гарантированная.
Yield Score
5/5 — Отличная(+3.9 п.п. vs 18.0% fair)
Доходность 21.9% — значительно выше ожидаемых 18.0% для этого рейтинга и дюрации. Бумага может быть недооценена рынком.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruA
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) торгуется по цене 987.40 ₽ (98.74% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 12.60 ₽ к номиналу с доходностью 21.9% к погашению (14.10.2027). Параметры выпуска: купон 18.00% годовых (89.75 ₽), выплаты 2 раза в год, текущая купонная доходность 18.18%, дюрация 6 мес. По выпуску предусмотрена оферта 20.04.2027 — доходность к оферте может отличаться от доходности к погашению. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 19.0% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 9.2 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
0из 100
Низкий модельный стресс
ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1)
📋 Профиль кредитного риска:
Низкий кредитный стресс (зелёная зона). Эмитент инвестиционного грейда (ruA) в секторе «Корпоративные» со стабильными операционными денежными потоками, дюрация 6 мес. По модели Qoty, текущие показатели соответствуют низкому уровню кредитного стресса.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
Рейтинг ruA, рыночная доходность YTM 21.9%, сектор: Корпоративные. По модели Qoty, значение индекса формируется детерминированно на основе данных MOEX ISS и серверов раскрытия.
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruAYTM: 21.9%Купон: 18%Дюрация: 6 мес
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):21.90%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):19.00% годовых
Cash Flow ПрогнозТрансФ1P04 · Погашение в 2027 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~360 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 360 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 18% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A0ZYEB1 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A0ZYEB1
- Биржевой код (SECID)
- RU000A0ZYEB1
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 987.40 ₽ (98.74%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 89.75 ₽
- Годовой купонный доход
- 179.50 ₽
- Периодичность выплат
- 2 раза в год (каждые ~182 дня)
- Тип купона
- плавающий
- Дюрация
- 6 мес
- Дата погашения
- 14.10.2027
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- 20.04.2027
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 9.2 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (флоатер к ставке ЦБ)
- Уровень листинга
- 2-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации ТрансФ1P04 составляет 21.9%, а текущая купонная доходность составляет 18.18% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 19.0%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация ТрансФ1P04 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации ТрансФ1P04 составляет 987.40 ₽ (98.74% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 12.60 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску ТрансФ1P04?+
Купонная ставка составляет 18.00% (89.75 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся дважды в год (каждые ~182 дня). Суммарный годовой купонный доход составляет 179.50 ₽ на бумагу. Ставка купона является плавающей и привязана к ключевой ставке Банка России или RUONIA.
Когда дата погашения облигации RU000A0ZYEB1?+
Плановое погашение облигации состоится 14.10.2027 (до погашения осталось около 1 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 6 мес.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по ТрансФ1P04?+
По выпуску предусмотрена оферта 20.04.2027. В дату оферты эмитент может пересмотреть купонную ставку или выкупить бумаги по номиналу по заявлению инвестора.
Кому доступна облигация ТрансФ1P04 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить ТрансФ1P04
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| БалтЛизБП8RU000A106EM8 | 92.7% | Сравнить → |
| ПолиплП2Б5RU000A10BPN7 | 32.9% | Сравнить → |
| МежИнБ01P1RU000A0JXT58 | 29.8% | Сравнить → |
| СэтлГрБ2P3RU000A1084B2 | 18.1% | Сравнить → |
| РЕСОЛиБП22RU000A106DP3 | 17.9% | Сравнить → |