18.0%
RU000A1084B2🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A1084B2 • Корпоративные • рейтинг ruA- • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
1001.30 ₽
100.13% от номинала
Купон на 1 бумагу
13.97 ₽
17.00% годовыхежемесячно
Текущая доходность
16.74%
купонный поток к цене167.64 ₽/год
Доходность к погашению
18.0%
после НДФЛ 13%: ~15.7%на ИИС-3 без налога
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~15.7% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 18.0% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:Setl Group: крупнейший строительный холдинг Северо-Запада РФ.
Входит в:Облигации с ежемесячным купономКороткие облигации (до 1 года)Облигации инвестиционного грейда (ruA- и выше)Альтернатива банковскому депозитуПассивный доход — частые купоны
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
Yield Score
2/5 — Ниже среднего(-1.5 п.п. vs 19.5% fair)
Доходность 18.0% ниже ожидаемых 19.5%. Рассмотрите альтернативы с лучшим соотношением риск/доходность.
📊 Биржа: MOEX ISS (18.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruA-
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) торгуется по цене 1001.30 ₽ (100.13% от номинала 1000 ₽) с доходностью 18.0% к погашению (14.03.2027). Параметры выпуска: купон 17.00% годовых (13.97 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 16.74%, дюрация 5 мес. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 15.7% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 12.0 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
0из 100
Низкий модельный стресс
СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2)
📋 Профиль кредитного риска:
Низкий кредитный стресс (зелёная зона). Эмитент инвестиционного грейда (ruA-) в секторе «Корпоративные» со стабильными операционными денежными потоками, дюрация 5 мес. По модели Qoty, текущие показатели соответствуют низкому уровню кредитного стресса.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
Рейтинг ruA-, рыночная доходность YTM 18.0%, сектор: Корпоративные. По модели Qoty, значение индекса формируется детерминированно на основе данных MOEX ISS и серверов раскрытия.
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruA-YTM: 18.0%Купон: 17%Дюрация: 5 мес
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):18.00%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):15.61% годовых
Экспресс-аудит риска
Стресс-тестирование долга Setl Group (ООО «Сэтл Групп») при изменении ключевой ставки ЦБ
Безопасный (ICR 3.31x)
EBITDA (LTM):
39 000 млн ₽Чистый долг:41 000 млн ₽
Проценты при КС 14%:11 783 млн ₽(-717)
Покрытие ICR:3.31×
📋 Особенности структуры долга: Лидер рынка Северо-Запада. Консервативная финансовая политика и высокий темп продаж.
💡 Вердикт аналитиков: Компания с запасом покрывает процентные платежи из операционной прибыли. Риск ковенантов минимален.
Отчётный период: МСФО 2025 (LTM)
Cash Flow ПрогнозСэтлГрБ2P3 · Погашение в 2027 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~340 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 340 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 17% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A1084B2 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A1084B2
- Биржевой код (SECID)
- RU000A1084B2
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 1001.30 ₽ (100.13%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 13.97 ₽
- Годовой купонный доход
- 167.64 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 5 мес
- Дата погашения
- 14.03.2027
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 12.0 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 2-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 18.10.2026, 10:33:49.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации СэтлГрБ2P3 составляет 18.0%, а текущая купонная доходность составляет 16.74% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 15.7%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация СэтлГрБ2P3 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации СэтлГрБ2P3 составляет 1001.30 ₽ (100.13% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с премией 1.30 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску СэтлГрБ2P3?+
Купонная ставка составляет 17.00% (13.97 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 167.64 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A1084B2?+
Плановое погашение облигации состоится 14.03.2027 (до погашения осталось около 0.4 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 5 мес.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по СэтлГрБ2P3?+
По выпуску СэтлГрБ2P3 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация СэтлГрБ2P3 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить СэтлГрБ2P3
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| СамолетP13RU000A107RZ0 | 257.4% | Сравнить → |
| Кокс01Р4RU000A10C741 | 48.2% | Сравнить → |
| ПолиплП2Б5RU000A10BPN7 | 30.5% | Сравнить → |
| МежИнБ01P1RU000A0JXT58 | 29.8% | Сравнить → |
| УЛК1Р01RU000A10BTT6 | 24.4% | Сравнить → |