257.2%
RU000A107RZ0🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация СамолетP13 (RU000A107RZ0) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A107RZ0 • Корпоративные • рейтинг ruBBB • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
759.80 ₽
75.98% от номиналадисконт 240.20 ₽
Купон на 1 бумагу
17.26 ₽
21.00% годовыхежемесячно
Текущая доходность
27.26%
купонный поток к цене207.12 ₽/год
Доходность к погашению
257.2%
после НДФЛ 13%: ~223.8%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (24.01.2027) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +240.20 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~223.8% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 257.2% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:ГК Самолет: один из лидеров девелопмента жилой недвижимости в РФ.
Входит в:Облигации с ежемесячным купономКороткие облигации (до 1 года)Пассивный доход — частые купоны
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
⚠️
Внимание: Аномальная доходность (Дистресс-выпуск)
Текущая YTM (257.2%) существенно превышает кривую ОФЗ или эмитент имеет признаки долгового стресса / техдефолтов. Экстремальная доходность отражает повышенный риск неплатежей или реструктуризации, а не гарантированную прибыль.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruBBB
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация СамолетP13 (RU000A107RZ0) торгуется по цене 759.80 ₽ (75.98% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 240.20 ₽ к номиналу с доходностью 257.2% к погашению (24.01.2027). Параметры выпуска: купон 21.00% годовых (17.26 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 27.26%, дюрация 3 мес. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 223.8% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 24.5 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
100из 100
Высокий риск (кредитный дистресс)
СамолетP13 (RU000A107RZ0)
📋 Профиль кредитного риска:
Критический уровень риска (красная зона). Глубокий дисконт котировок (<85%) свидетельствует о заложенной рынком вероятности реструктуризации долга или трудностях с обслуживанием обязательств эмитентом (Корпоративные). По модели Qoty, выпуск требует повышенной осторожности и детального кредитного анализа.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Цена 76 % номинала — торгуется с глубоким дисконтом (кредитный стресс).
- •Доходность 257.2 % годовых — аномально высокая (distressed debt / риск реструктуризации).
- •У эмитента зафиксирован технический дефолт по обязательствам (шлюз MOEX ISS). Флаг действует в течение регламентного грейс-периода (до 10 раб. дней) и снимается автоматически при раскрытии факта погашения (HASTECHNICALDEFAULT = 0).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruBBBYTM: 257.2%Купон: 21%Дюрация: 3 мес
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):257.20%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):223.71% годовых
Экспресс-аудит риска
Стресс-тестирование долга ГК «Самолет» (Самолет-Резерв) при изменении ключевой ставки ЦБ
Повышенный кредитный риск (ICR 1.87x)
EBITDA (LTM):
62 600 млн ₽Чистый долг:178 000 млн ₽
Проценты при КС 14%:33 550 млн ₽(-4 450)
Покрытие ICR:1.87×
📋 Особенности структуры долга: Поручитель по выпуску — ПАО «ГК «Самолет»». Рейтинг поручителя и выпусков облигаций понижен АКРА до BBB(RU) со «Стабильного» на «Негативный» 08.10.2026.
💡 Вердикт аналитиков: Высокая долговая нагрузка. При ставке ЦБ выше 20% обслуживание и рефинансирование долга создаёт существенное давление на бизнес и капитал компании.
Отчётный период: МСФО 6M 2026 (LTM)
Cash Flow ПрогнозСамолетP13 · Погашение в 2027 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~420 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 420 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 21% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
IFRS · ДинамикаПАО «ГК «Самолет»
Финансовые результаты по годам
ВыручкаEBITDA / OIBDAЧистая прибыль
| Период | Выручка | EBITDA | Чист. долг | Долг/EBITDA | ICR | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 г. | 297,4 млрд ₽ | 72,1 млрд | 75,9 млрд | 1.05x | 3.80x | +34,2 млрд ₽ |
| 2024 г. | 361,5 млрд ₽+21.6% г/г | 91,4 млрд | 141,2 млрд | 1.54x | 2.90x | +27,8 млрд ₽ |
| 2025 г. | 350 млрд ₽-3.2% г/г | 78,5 млрд | 164 млрд | 1.75x | 2.40x | +22,4 млрд ₽ |
| 6M 2026 (LTM) | 375 млрд ₽+7.1% г/г | 62,6 млрд | 178 млрд | 2.84x | 1.65x | -22,3 млрд ₽ |
Смотреть RU000A107RZ0 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A107RZ0
- Биржевой код (SECID)
- RU000A107RZ0
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 759.80 ₽ (75.98%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 17.26 ₽
- Годовой купонный доход
- 207.12 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 3 мес
- Дата погашения
- 24.01.2027
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 24.5 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 3-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации СамолетP13 (RU000A107RZ0)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации СамолетP13 составляет 257.2%, а текущая купонная доходность составляет 27.26% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 223.8%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация СамолетP13 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации СамолетP13 составляет 759.80 ₽ (75.98% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 240.20 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску СамолетP13?+
Купонная ставка составляет 21.00% (17.26 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 207.12 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A107RZ0?+
Плановое погашение облигации состоится 24.01.2027 (до погашения осталось около 0.3 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 3 мес.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по СамолетP13?+
По выпуску СамолетP13 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация СамолетP13 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить СамолетP13
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| Кокс01Р4RU000A10C741 | 50.0% | Сравнить → |
| СтройДор01RU000A10DEM9 | 21.8% | Сравнить → |
| АйДиКоле06RU000A107C34 | 20.9% | Сравнить → |
| АРЕНЗА1Р04RU000A107ST1 | 18.9% | Сравнить → |
| СУЭК-Ф1P5RRU000A101CQ4 | 18.3% | Сравнить → |