18.9%
RU000A107ST1🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A107ST1 • Корпоративные • рейтинг ruBBB+ • плавающий купон (флоатер) · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
999.10 ₽
99.91% от номиналадисконт 0.90 ₽
Купон на 1 бумагу
14.44 ₽
17.00% годовыхежемесячно
Текущая доходность
17.34%
купонный поток к цене173.28 ₽/год
Доходность к погашению
18.9%
после НДФЛ 13%: ~16.4%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (21.03.2029) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +0.90 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~16.4% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 18.9% + инвестиционный вычет.
Входит в:Облигации с плавающим купоном (Флоатеры)Облигации с ежемесячным купономКалендарь оферт по облигациямКороткие облигации (до 1 года)Облигации инвестиционного грейда (ruA- и выше)Альтернатива банковскому депозитуПассивный доход — частые купоны
4/5 — Высокая
Плавающий купон привязан к ключевой ставке ЦБ или RUONIA. Доходность к погашению — прогнозная, не гарантированная.
Yield Score
2/5 — Ниже среднего(-2.1 п.п. vs 21.0% fair)
Доходность 18.9% ниже ожидаемых 21.0%. Рассмотрите альтернативы с лучшим соотношением риск/доходность.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruBBB+
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1) торгуется по цене 999.10 ₽ (99.91% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 0.90 ₽ к номиналу с доходностью 18.9% к погашению (21.03.2029). Параметры выпуска: купон 17.00% годовых (14.44 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 17.34%, дюрация 3 мес. По выпуску предусмотрена оферта 13.01.2027 — доходность к оферте может отличаться от доходности к погашению. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 16.4% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 400 млн ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
0из 100
Низкий модельный стресс
АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1)
📋 Профиль кредитного риска:
Низкий кредитный стресс (зелёная зона). Эмитент инвестиционного грейда (ruBBB+) в секторе «Корпоративные» со стабильными операционными денежными потоками, дюрация 3 мес. По модели Qoty, текущие показатели соответствуют низкому уровню кредитного стресса.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
Рейтинг ruBBB+, рыночная доходность YTM 18.9%, сектор: Корпоративные. По модели Qoty, значение индекса формируется детерминированно на основе данных MOEX ISS и серверов раскрытия.
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruBBB+YTM: 18.9%Купон: 17%Дюрация: 3 мес
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):18.90%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):16.39% годовых
Cash Flow ПрогнозАРЕНЗА1Р04 · Погашение в 2029 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~680 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 680 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 17% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A107ST1 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A107ST1
- Биржевой код (SECID)
- RU000A107ST1
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 999.10 ₽ (99.91%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 14.44 ₽
- Годовой купонный доход
- 173.28 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- плавающий
- Дюрация
- 3 мес
- Дата погашения
- 21.03.2029
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- 13.01.2027
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 400 млн ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (флоатер к ставке ЦБ)
- Уровень листинга
- 3-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации АРЕНЗА1Р04 составляет 18.9%, а текущая купонная доходность составляет 17.34% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 16.4%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация АРЕНЗА1Р04 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации АРЕНЗА1Р04 составляет 999.10 ₽ (99.91% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 0.90 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску АРЕНЗА1Р04?+
Купонная ставка составляет 17.00% (14.44 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 173.28 ₽ на бумагу. Ставка купона является плавающей и привязана к ключевой ставке Банка России или RUONIA.
Когда дата погашения облигации RU000A107ST1?+
Плановое погашение облигации состоится 21.03.2029 (до погашения осталось около 2.4 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 3 мес.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по АРЕНЗА1Р04?+
По выпуску предусмотрена оферта 13.01.2027. В дату оферты эмитент может пересмотреть купонную ставку или выкупить бумаги по номиналу по заявлению инвестора.
Кому доступна облигация АРЕНЗА1Р04 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить АРЕНЗА1Р04
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| СамолетP13RU000A107RZ0 | 257.2% | Сравнить → |
| Кокс01Р4RU000A10C741 | 50.0% | Сравнить → |
| МежИнБ01P1RU000A0JXT58 | 29.8% | Сравнить → |
| СтройДор01RU000A10DEM9 | 21.8% | Сравнить → |
| АйДиКоле06RU000A107C34 | 20.9% | Сравнить → |