49.9%
RU000A10AZG2🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация КЛВЗ 1P02 (RU000A10AZG2) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A10AZG2 • Корпоративные • рейтинг ruBB- • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
899.90 ₽
89.99% от номиналадисконт 100.10 ₽
Купон на 1 бумагу
23.01 ₽
28.00% годовыхежемесячно
Текущая доходность
30.68%
купонный поток к цене276.12 ₽/год
Доходность к погашению
49.9%
после НДФЛ 13%: ~43.4%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (12.02.2028) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +100.10 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~43.4% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 49.9% + инвестиционный вычет.
Входит в:Высокодоходные облигации (ВДО)Облигации с ежемесячным купономПассивный доход — частые купоны
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
Yield Score
5/5 — Отличная(+17.8 п.п. vs 32.1% fair)
Доходность 49.9% — значительно выше ожидаемых 32.1% для этого рейтинга и дюрации. Бумага может быть недооценена рынком.
⚠️
Внимание: Аномальная доходность (Дистресс-выпуск)
Текущая YTM (49.9%) существенно превышает кривую ОФЗ или эмитент имеет признаки долгового стресса / техдефолтов. Экстремальная доходность отражает повышенный риск неплатежей или реструктуризации, а не гарантированную прибыль.
📊 Биржа: MOEX ISS (18.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruBB-
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация КЛВЗ 1P02 (RU000A10AZG2) торгуется по цене 899.90 ₽ (89.99% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 100.10 ₽ к номиналу с доходностью 49.9% к погашению (12.02.2028). Параметры выпуска: купон 28.00% годовых (23.01 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 30.68%, дюрация 1.3 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 43.4% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 350 млн ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
100из 100
Высокий риск (кредитный дистресс)
КЛВЗ 1P02 (RU000A10AZG2)
📋 Профиль кредитного риска:
Критический уровень риска (красная зона). Аномальный уровень YTM на фоне дисконта свидетельствует о заложенной рынком вероятности реструктуризации долга или трудностях с обслуживанием обязательств эмитентом (Корпоративные). По модели Qoty, выпуск требует повышенной осторожности и детального кредитного анализа.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Доходность 49.9 % годовых — аномально высокая (distressed debt / риск реструктуризации).
- •Рейтинг ruBB- — ниже инвестиционного уровня (спекулятивный грейд).
- •У эмитента зафиксирован технический дефолт по обязательствам (шлюз MOEX ISS). Флаг действует в течение регламентного грейс-периода (до 10 раб. дней) и снимается автоматически при раскрытии факта погашения (HASTECHNICALDEFAULT = 0).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruBB-YTM: 49.9%Купон: 28%Дюрация: 1.3 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):49.90%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):43.36% годовых
Cash Flow ПрогнозКЛВЗ 1P02 · Погашение в 2028 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~840 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 840 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 28% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A10AZG2 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A10AZG2
- Биржевой код (SECID)
- RU000A10AZG2
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 899.90 ₽ (89.99%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 23.01 ₽
- Годовой купонный доход
- 276.12 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 1.3 года
- Дата погашения
- 12.02.2028
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 350 млн ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 3-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 18.10.2026, 10:33:49.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации КЛВЗ 1P02 (RU000A10AZG2)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации КЛВЗ 1P02 составляет 49.9%, а текущая купонная доходность составляет 30.68% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 43.4%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация КЛВЗ 1P02 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации КЛВЗ 1P02 составляет 899.90 ₽ (89.99% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 100.10 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску КЛВЗ 1P02?+
Купонная ставка составляет 28.00% (23.01 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 276.12 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A10AZG2?+
Плановое погашение облигации состоится 12.02.2028 (до погашения осталось около 1.3 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 1.3 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по КЛВЗ 1P02?+
По выпуску КЛВЗ 1P02 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация КЛВЗ 1P02 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить КЛВЗ 1P02
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| CTRLлиз1Р2RU000A1086N2 | 182.4% | Сравнить → |
| Самокат03RU000A10BYR0 | 82.6% | Сравнить → |
| ПИР 1P3RU000A10BP87 | 74.0% | Сравнить → |
| iЭдьюкейшнRU000A10C7C2 | 64.9% | Сравнить → |
| УралСт1Р05RU000A10CLX3 | 44.5% | Сравнить → |