29.3%
RU000A10C8F3🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация Брус 2Р04 (RU000A10C8F3) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A10C8F3 • Корпоративные • рейтинг ruA- • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
937.40 ₽
93.74% от номиналадисконт 62.60 ₽
Купон на 1 бумагу
17.67 ₽
21.50% годовыхежемесячно
Текущая доходность
22.62%
купонный поток к цене212.04 ₽/год
Доходность к погашению
29.3%
после НДФЛ 13%: ~25.5%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (23.07.2028) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +62.60 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~25.5% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 29.3% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:Брусника: федеральный застройщик жилых кварталов.
Входит в:Облигации с ежемесячным купономОблигации инвестиционного грейда (ruA- и выше)Сбалансированная стратегияПассивный доход — частые купоны
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
Yield Score
5/5 — Отличная(+9.6 п.п. vs 19.7% fair)
Доходность 29.3% — значительно выше ожидаемых 19.7% для этого рейтинга и дюрации. Бумага может быть недооценена рынком.
⚠️
Внимание: Аномальная доходность (Дистресс-выпуск)
Текущая YTM (29.3%) существенно превышает кривую ОФЗ или эмитент имеет признаки долгового стресса / техдефолтов. Экстремальная доходность отражает повышенный риск неплатежей или реструктуризации, а не гарантированную прибыль.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruA-
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация Брус 2Р04 (RU000A10C8F3) торгуется по цене 937.40 ₽ (93.74% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 62.60 ₽ к номиналу с доходностью 29.3% к погашению (23.07.2028). Параметры выпуска: купон 21.50% годовых (17.67 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 22.62%, дюрация 1.7 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 25.5% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 7.5 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
64из 100
Умеренный / сбалансированный риск
Брус 2Р04 (RU000A10C8F3)
📋 Профиль кредитного риска:
Критический уровень риска (красная зона). Аномальный уровень YTM на фоне дисконта свидетельствует о заложенной рынком вероятности реструктуризации долга или трудностях с обслуживанием обязательств эмитентом (Корпоративные). По модели Qoty, выпуск требует повышенной осторожности и детального кредитного анализа.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Доходность 29.3 % годовых — аномально высокая (distressed debt / риск реструктуризации).
- •У эмитента зафиксирован технический дефолт по обязательствам (шлюз MOEX ISS). Флаг действует в течение регламентного грейс-периода (до 10 раб. дней) и снимается автоматически при раскрытии факта погашения (HASTECHNICALDEFAULT = 0).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruA-YTM: 29.3%Купон: 21.5%Дюрация: 1.7 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):29.30%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):25.44% годовых
Экспресс-аудит риска
Стресс-тестирование долга ООО «Брусника» при изменении ключевой ставки ЦБ
Повышенный кредитный риск (ICR 1.36x)
EBITDA (LTM):
22 174 млн ₽Чистый долг:172 474 млн ₽
Проценты при КС 14%:16 269 млн ₽(-3 881)
Покрытие ICR:1.36×
💡 Вердикт аналитиков: Высокая долговая нагрузка. При ставке ЦБ выше 20% обслуживание и рефинансирование долга создаёт существенное давление на бизнес и капитал компании.
Отчётный период: МСФО 6M 2025 (LTM)
Cash Flow ПрогнозБрус 2Р04 · Погашение в 2028 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~645 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 645 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 21.5% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
IFRS · ДинамикаООО «Брусника»
Финансовые результаты по годам
ВыручкаEBITDA / OIBDAЧистая прибыль
| Период | Выручка | EBITDA | Чист. долг | Долг/EBITDA | ICR | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 г. | 57,4 млрд ₽ | 14,2 млрд | 31,2 млрд | 2.19x | 2.50x | +7,8 млрд ₽ |
| 2024 г. | 72,1 млрд ₽+25.6% г/г | 18,4 млрд | 41,8 млрд | 2.27x | 2.30x | +9,2 млрд ₽ |
| 6M 2025 | 36 млрд ₽-50.1% г/г | 11,1 млрд | 48,5 млрд | 3.10x | 1.85x | -1,15 млрд ₽ |
| 6M 2026 (LTM) | 78,4 млрд ₽+117.8% г/г | 19,8 млрд | 52 млрд | 2.63x | 2.10x | +4,8 млрд ₽ |
Смотреть RU000A10C8F3 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A10C8F3
- Биржевой код (SECID)
- RU000A10C8F3
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 937.40 ₽ (93.74%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 17.67 ₽
- Годовой купонный доход
- 212.04 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 1.7 года
- Дата погашения
- 23.07.2028
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 7.5 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 2-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации Брус 2Р04 (RU000A10C8F3)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации Брус 2Р04 составляет 29.3%, а текущая купонная доходность составляет 22.62% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 25.5%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация Брус 2Р04 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации Брус 2Р04 составляет 937.40 ₽ (93.74% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 62.60 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску Брус 2Р04?+
Купонная ставка составляет 21.50% (17.67 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 212.04 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A10C8F3?+
Плановое погашение облигации состоится 23.07.2028 (до погашения осталось около 1.8 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 1.7 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по Брус 2Р04?+
По выпуску Брус 2Р04 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация Брус 2Р04 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить Брус 2Р04
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| ТАЛЬВЕН Б1RU000A10DSX6 | 30.7% | Сравнить → |
| NSKATD1Р01RU000A10FVF2 | 24.9% | Сравнить → |
| iФабрик1Р1RU000A10FX18 | 21.0% | Сравнить → |
| Аэрфью3Р01RU000A10E4Y1 | 21.0% | Сравнить → |
| ОТЭКО1P01RU000A10GCR5 | 20.1% | Сравнить → |