18.3%
SU29010RMFS4RU000A0JV4Q1🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация ОФЗ 29010 (SU29010RMFS4, RU000A0JV4Q1) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A0JV4Q1 (SECID SU29010RMFS4) • ОФЗ • рейтинг ruAAA • плавающий купон (флоатер) · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
1037.99 ₽
103.80% от номинала
Купон на 1 бумагу
82.72 ₽
16.59% годовых2 раза в год
Текущая доходность
15.94%
купонный поток к цене165.44 ₽/год
Доходность к погашению
18.3%
после НДФЛ 13%: ~15.9%на ИИС-3 без налога
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~15.9% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 18.3% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:Государственные облигации Министерства финансов Российской Федерации.
4/5 — Высокая
Плавающий купон привязан к ключевой ставке ЦБ или RUONIA. Доходность к погашению — прогнозная, не гарантированная.
Yield Score
5/5 — Отличная(+2.7 п.п. vs 15.6% fair)
Доходность 18.3% — значительно выше ожидаемых 15.6% для этого рейтинга и дюрации. Бумага может быть недооценена рынком.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruAAA
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация ОФЗ 29010 (RU000A0JV4Q1) торгуется по цене 1037.99 ₽ (103.80% от номинала 1000 ₽) с доходностью 18.3% к погашению (06.12.2034). Параметры выпуска: купон 16.59% годовых (82.72 ₽), выплаты 2 раза в год, текущая купонная доходность 15.94%, дюрация 4.6 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 15.9% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 190.3 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
0из 100
Низкий модельный стресс
ОФЗ 29010 (RU000A0JV4Q1)
📋 Профиль кредитного риска:
Суверенный выпуск Министерства финансов РФ с высшей надёжностью. По модели Qoty, нулевой Risk Index означает отсутствие кредитного риска дефолта по суверенному правилу (гарантия федерального бюджета). Обратите внимание: бумага в полной мере сохраняет рыночный процентный риск (дюрация: 4.6 года) при изменении доходностей и ключевой ставки ЦБ РФ.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
Рейтинг ruAAA, рыночная доходность YTM 18.3%, сектор: ОФЗ. По модели Qoty, значение индекса формируется детерминированно на основе данных MOEX ISS и серверов раскрытия.
Сектор: ОФЗРейтинг: ruAAAYTM: 18.3%Купон: 16.59%Дюрация: 4.6 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):18.30%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):15.87% годовых
Экспресс-аудит риска
Суверенный статус: Министерство финансов РФ (ОФЗ)
ruAAA (Суверенный) • Максимальная надёжность
Кредитный риск:Минимальный (0%)
Источник выплат:Федеральный бюджет РФ
Ключевой фактор риска:Процентный / Дюрация
🏛️ Суверенная специфика: Для государственных облигаций (ОФЗ) метрики корпоративного стресс-теста (EBITDA, чистый долг к выручке) неприменимы. Обязательства гарантированы суверенным статусом и бюджетными доходами РФ.
💡 Рыночный профиль: Основной риск инвестора — изменение рыночной цены при колебаниях доходностей ОФЗ и изменении ключевой ставки ЦБ РФ.
Первоисточник: Официальный реестр Минфина РФДокументы Минфина РФ ↗
Cash Flow ПрогнозОФЗ 29010 · Погашение в 2031 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~996 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 996 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 16.59% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть SU29010RMFS4 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A0JV4Q1
- Биржевой код (SECID)
- SU29010RMFS4
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 1037.99 ₽ (103.80%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 82.72 ₽
- Годовой купонный доход
- 165.44 ₽
- Периодичность выплат
- 2 раза в год (каждые ~182 дня)
- Тип купона
- плавающий
- Дюрация
- 4.6 года
- Дата погашения
- 06.12.2034
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 190.3 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (базовая кривая ОФЗ)
- Уровень листинга
- 1-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации ОФЗ 29010 (RU000A0JV4Q1)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации ОФЗ 29010 составляет 18.3%, а текущая купонная доходность составляет 15.94% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 15.9%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация ОФЗ 29010 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации ОФЗ 29010 составляет 1037.99 ₽ (103.80% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с премией 37.99 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску ОФЗ 29010?+
Купонная ставка составляет 16.59% (82.72 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся дважды в год (каждые ~182 дня). Суммарный годовой купонный доход составляет 165.44 ₽ на бумагу. Ставка купона является плавающей и привязана к ключевой ставке Банка России или RUONIA.
Когда дата погашения облигации RU000A0JV4Q1?+
Плановое погашение облигации состоится 06.12.2034 (до погашения осталось около 8.1 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 4.6 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по ОФЗ 29010?+
По выпуску ОФЗ 29010 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация ОФЗ 29010 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить ОФЗ 29010
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| ОФЗ 26252RU000A10D4Y2 | 16.6% | Сравнить → |
| ОФЗ 26241RU000A105FZ9 | 16.1% | Сравнить → |
| ОФЗ 26221RU000A0JXFM1 | 16.1% | Сравнить → |
| ОФЗ 26244RU000A1074G2 | 16.6% | Сравнить → |
| ОФЗ 26239RU000A103901 | 15.6% | Сравнить → |