27.8%
RU000A10E747🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация Сегеж3P10R (RU000A10E747) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A10E747 • Корпоративные • рейтинг ruB • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
1003.70 ₽
100.37% от номинала
Купон на 1 бумагу
20.55 ₽
25.00% годовыхежемесячно
Текущая доходность
24.57%
купонный поток к цене246.60 ₽/год
Доходность к погашению
27.8%
после НДФЛ 13%: ~24.1%на ИИС-3 без налога
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~24.1% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 27.8% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:Сегежа Групп: лесопромышленный холдинг полного цикла.
Входит в:Высокодоходные облигации (ВДО)Облигации с ежемесячным купономПассивный доход — частые купоны
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
Yield Score
1/5 — Низкая(-14.5 п.п. vs 42.3% fair)
Доходность 27.8% существенно ниже справедливых 42.3%. Бумага может быть переоценена.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruB
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация Сегеж3P10R (RU000A10E747) торгуется по цене 1003.70 ₽ (100.37% от номинала 1000 ₽) с доходностью 27.8% к погашению (19.01.2029). Параметры выпуска: купон 25.00% годовых (20.55 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 24.57%, дюрация 2.0 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 24.1% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 2.9 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
20из 100
Низкий модельный стресс
Сегеж3P10R (RU000A10E747)
📋 Профиль кредитного риска:
Низкий кредитный стресс (зелёная зона). Эмитент инвестиционного грейда (ruB) в секторе «Корпоративные» со стабильными операционными денежными потоками, дюрация 2.0 года. По модели Qoty, текущие показатели соответствуют низкому уровню кредитного стресса.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Рейтинг ruB — ниже инвестиционного уровня (спекулятивный грейд).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruBYTM: 27.8%Купон: 25%Дюрация: 2.0 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):27.80%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):24.14% годовых
Экспресс-аудит риска
Стресс-тестирование долга ПАО «Сегежа Групп» при изменении ключевой ставки ЦБ
Критический риск ковенантов (ICR 0.50x)
EBITDA (LTM):
12 000 млн ₽Чистый долг:141 000 млн ₽
Проценты при КС 14%:24 065 млн ₽(-4 935)
Покрытие ICR:0.50×
📋 Особенности структуры долга: Критическая долговая нагрузка (Долг/EBITDA > 11x). Процентные расходы кратно превышают операционную прибыль.
💡 Вердикт аналитиков: Операционной прибыли недостаточно или едва хватает для обслуживания процентов. Высокий риск нарушения ковенантов и необходимости реструктуризации долга.
Отчётный период: МСФО 6M 2025 / 2025 (LTM)
Cash Flow ПрогнозСегеж3P10R · Погашение в 2029 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~1 000 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~2 000 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 25% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A10E747 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A10E747
- Биржевой код (SECID)
- RU000A10E747
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 1003.70 ₽ (100.37%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 20.55 ₽
- Годовой купонный доход
- 246.60 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 2.0 года
- Дата погашения
- 19.01.2029
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 2.9 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 3-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации Сегеж3P10R (RU000A10E747)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации Сегеж3P10R составляет 27.8%, а текущая купонная доходность составляет 24.57% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 24.1%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация Сегеж3P10R в рублях?+
Рыночная цена одной облигации Сегеж3P10R составляет 1003.70 ₽ (100.37% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с премией 3.70 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску Сегеж3P10R?+
Купонная ставка составляет 25.00% (20.55 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 246.60 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A10E747?+
Плановое погашение облигации состоится 19.01.2029 (до погашения осталось около 2.3 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 2.0 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по Сегеж3P10R?+
По выпуску Сегеж3P10R оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация Сегеж3P10R и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить Сегеж3P10R
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| Сульфур1P2RU000A10DDT6 | 39.9% | Сравнить → |
| ТЛК 1Р5RU000A10F595 | 31.8% | Сравнить → |
| ЮУЛЦ 1Р2RU000A10F710 | 29.4% | Сравнить → |
| Бустер Б03RU000A10ERS6 | 26.6% | Сравнить → |