35.3%
RU000A10CH03🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация Эфферон1Р1 (RU000A10CH03) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A10CH03 • Корпоративные • рейтинг NR • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
872.70 ₽
87.27% от номиналадисконт 127.30 ₽
Купон на 1 бумагу
54.85 ₽
22.00% годовых4 раза в год
Текущая доходность
25.14%
купонный поток к цене219.40 ₽/год
Доходность к погашению
35.3%
после НДФЛ 13%: ~30.7%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (17.08.2028) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +127.30 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~30.7% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 35.3% + инвестиционный вычет.
Входит в:Высокодоходные облигации (ВДО)Облигации с квартальным купономПассивный доход — частые купоны
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
⚠️
Внимание: Аномальная доходность (Дистресс-выпуск)
Текущая YTM (35.3%) существенно превышает кривую ОФЗ или эмитент имеет признаки долгового стресса / техдефолтов. Экстремальная доходность отражает повышенный риск неплатежей или реструктуризации, а не гарантированную прибыль.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: Рейтинг не присвоен / отсутствует (NR)
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация Эфферон1Р1 (RU000A10CH03) торгуется по цене 872.70 ₽ (87.27% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 127.30 ₽ к номиналу с доходностью 35.3% к погашению (17.08.2028). Параметры выпуска: купон 22.00% годовых (54.85 ₽), выплаты ежеквартально, текущая купонная доходность 25.14%, дюрация 1.7 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 30.7% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 300 млн ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
25из 100
Низкий модельный стресс (без рейтинга)
Эфферон1Р1 (RU000A10CH03)
📋 Профиль кредитного риска:
Низкий модельный стресс (зелёная зона). Выпуск без присвоенного рейтинга (NR) с низким модельным кредитным стрессом в секторе «Корпоративные» со стабильными операционными денежными потоками, дюрация 1.7 года. По модели Qoty, рыночные стресс-триггеры не сработали.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Доходность 35.3 % годовых — аномально высокая (distressed debt / риск реструктуризации).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: NRYTM: 35.3%Купон: 22%Дюрация: 1.7 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):35.30%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):30.66% годовых
Cash Flow ПрогнозЭфферон1Р1 · Погашение в 2028 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~660 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 660 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 22% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A10CH03 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A10CH03
- Биржевой код (SECID)
- RU000A10CH03
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 872.70 ₽ (87.27%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 54.85 ₽
- Годовой купонный доход
- 219.40 ₽
- Периодичность выплат
- 4 раза в год (ежеквартально)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 1.7 года
- Дата погашения
- 17.08.2028
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 300 млн ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 3-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации Эфферон1Р1 (RU000A10CH03)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации Эфферон1Р1 составляет 35.3%, а текущая купонная доходность составляет 25.14% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 30.7%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация Эфферон1Р1 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации Эфферон1Р1 составляет 872.70 ₽ (87.27% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 127.30 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску Эфферон1Р1?+
Купонная ставка составляет 22.00% (54.85 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежеквартально (4 раза в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 219.40 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A10CH03?+
Плановое погашение облигации состоится 17.08.2028 (до погашения осталось около 1.8 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 1.7 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по Эфферон1Р1?+
По выпуску Эфферон1Р1 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация Эфферон1Р1 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить Эфферон1Р1
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| СКСЛомбБ02RU000A10CST6 | 31.8% | Сравнить → |
| Филберт01RU000A10FTM2 | 22.7% | Сравнить → |
| Пионер 2P2RU000A10DY01 | 20.0% | Сравнить → |
| МСПБанк1P2RU000A109KV0 | 18.8% | Сравнить → |
| Ульяновская обл 34011RU000A10DBD4 | 17.2% | Сравнить → |