17.8%
RU000A10BA76🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация ВТБС1-1475 (RU000A10BA76) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A10BA76 • Корпоративные • рейтинг NR • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
539.00 ₽
53.90% от номиналадисконт 461.00 ₽
Купон на 1 бумагу
0.55 ₽
0.01% годовых2 раза в год
Текущая доходность
0.20%
купонный поток к цене1.10 ₽/год
Доходность к погашению
17.8%
после НДФЛ 13%: ~15.5%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (30.12.2030) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +461.00 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~15.5% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 17.8% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:Банк ВТБ: второй по величине системообразующий банк России.
5/5 — Экспертная
Субординированная, бессрочная или структурная облигация. Требует глубокого понимания кредитных рисков и банковского регулирования.
📊 Биржа: MOEX ISS (18.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: Рейтинг не присвоен / отсутствует (NR)
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация ВТБС1-1475 (RU000A10BA76) торгуется по цене 539.00 ₽ (53.90% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 461.00 ₽ к номиналу с доходностью 17.8% к погашению (30.12.2030). Параметры выпуска: купон 0.01% годовых (0.55 ₽), выплаты 2 раза в год, текущая купонная доходность 0.20%, дюрация 4.0 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 15.5% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 3.3 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
51из 100
Умеренный / сбалансированный риск
ВТБС1-1475 (RU000A10BA76)
📋 Профиль кредитного риска:
Критический уровень риска (красная зона). Глубокий дисконт котировок (<85%) свидетельствует о заложенной рынком вероятности реструктуризации долга или трудностях с обслуживанием обязательств эмитентом (Корпоративные). По модели Qoty, выпуск требует повышенной осторожности и детального кредитного анализа.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Цена 53.9 % номинала — торгуется с глубоким дисконтом (кредитный стресс).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: NRYTM: 17.8%Купон: 0.01%Дюрация: 4.0 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):17.80%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):15.44% годовых
Экспресс-аудит риска банка
Банковская модель устойчивости: Банк ВТБ (ПАО)
ruAAA • Н1.0 13.8% (Запас +2.3 п.п.)
Чистые процентные доходы (ЧПД):0 млрд ₽
Чистая прибыль:432 млрд ₽
Рентабельность ROE:24%
Достаточность Н1.0 при КС 14%:13.8% (ЦБ: ≥8.0%)
Кредитный портфель:51.6 трлн ₽
Стоимость риска (CoR):1.1%
📋 Особенности банковской модели: Второй крупнейший банк банковской системы РФ. Высокий уровень государственной поддержки.
💡 Вердикт аналитиков: Для банков метрики корпоративного долга (Debt/EBITDA, ICR) неприменимы. Норматив достаточности капитала Н1.0 (13.8%) сохраняет комфортный запас выше требований Банка России (11.5% для системно значимых банков). Высокая доля текущих счетов (CASA) защищает процентную маржу при жесткой ДКП.
Отчётный период: МСФО 2025/2026
Cash Flow ПрогнозВТБС1-1475 · Погашение в 2030 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~0 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 000 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 0.01% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A10BA76 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A10BA76
- Биржевой код (SECID)
- RU000A10BA76
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 539.00 ₽ (53.90%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 0.55 ₽
- Годовой купонный доход
- 1.10 ₽
- Периодичность выплат
- 2 раза в год (каждые ~182 дня)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 4.0 года
- Дата погашения
- 30.12.2030
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Только квалифицированным
- Объём выпуска
- 3.3 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 3-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 18.10.2026, 10:33:49.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации ВТБС1-1475 (RU000A10BA76)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации ВТБС1-1475 составляет 17.8%, а текущая купонная доходность составляет 0.2% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 15.5%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация ВТБС1-1475 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации ВТБС1-1475 составляет 539.00 ₽ (53.90% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 461.00 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску ВТБС1-1475?+
Купонная ставка составляет 0.01% (0.55 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся дважды в год (каждые ~182 дня). Суммарный годовой купонный доход составляет 1.10 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A10BA76?+
Плановое погашение облигации состоится 30.12.2030 (до погашения осталось около 4.2 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 4.0 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по ВТБС1-1475?+
По выпуску ВТБС1-1475 оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация ВТБС1-1475 и какой налог удерживается?+
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить ВТБС1-1475
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| Томская обл 35077RU000A10DZL6 | 17.4% | Сравнить → |
| СФО ПБRU000A10A8N9 | 17.0% | Сравнить → |
| Томская обл 35078RU000A10DZN2 | 16.3% | Сравнить → |
| СЗКК 03RU000A0JRU20 | 15.2% | Сравнить → |