16.0%
RU000A0JUAH8🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация РЖД-30 обл (RU000A0JUAH8) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A0JUAH8 • Корпоративные • рейтинг ruAAA • фиксированный купон · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
1009.20 ₽
100.92% от номинала
Купон на 1 бумагу
79.68 ₽
15.98% годовых2 раза в год
Текущая доходность
15.79%
купонный поток к цене159.36 ₽/год
Доходность к погашению
16.0%
после НДФЛ 13%: ~13.9%на ИИС-3 без налога
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~13.9% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 16.0% + инвестиционный вычет.
Об эмитенте:Российские железные дороги: государственная монополия инфраструктуры и перевозок.
1/5 — Простая
Фиксированный купон, без оферт и амортизации. Доходность к погашению точно определена при покупке.
Yield Score
4/5 — Хорошая(+1.3 п.п. vs 14.7% fair)
Доходность 16.0% выше справедливого уровня 14.7%. Привлекательное соотношение доходности и риска.
📊 Биржа: MOEX ISS (18.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: Эксперт РА ruAAA (2026-06-30)
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация РЖД-30 обл (RU000A0JUAH8) торгуется по цене 1009.20 ₽ (100.92% от номинала 1000 ₽) с доходностью 16.0% к погашению (07.11.2028). Параметры выпуска: купон 15.98% годовых (79.68 ₽), выплаты 2 раза в год, текущая купонная доходность 15.79%, дюрация 1.8 года. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 13.9% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 15.0 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
0из 100
Низкий модельный стресс
РЖД-30 обл (RU000A0JUAH8)
📋 Профиль кредитного риска:
Низкий кредитный стресс (зелёная зона). Эмитент инвестиционного грейда (ruAAA) в секторе «Корпоративные» со стабильными операционными денежными потоками, дюрация 1.8 года. По модели Qoty, текущие показатели соответствуют низкому уровню кредитного стресса.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
Рейтинг ruAAA, рыночная доходность YTM 16.0%, сектор: Корпоративные. По модели Qoty, значение индекса формируется детерминированно на основе данных MOEX ISS и серверов раскрытия.
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruAAAYTM: 16.0%Купон: 15.98%Дюрация: 1.8 года
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):16.00%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):13.87% годовых
Экспресс-аудит риска
Стресс-тестирование долга ОАО «РЖД» при изменении ключевой ставки ЦБ
Безопасный (ICR 4.61x)
EBITDA (LTM):
770 000 млн ₽Чистый долг:2 150 000 млн ₽
Проценты при КС 14%:167 000 млн ₽(-43 000)
Покрытие ICR:4.61×
📋 Особенности структуры долга: 100% государственная собственность, стратегический хребет логистики России.
💡 Вердикт аналитиков: Компания с запасом покрывает процентные платежи из операционной прибыли. Риск ковенантов минимален.
Отчётный период: МСФО 2025 (LTM)
Cash Flow ПрогнозРЖД-30 обл · Погашение в 2028 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~480 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~1 480 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 15.98% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A0JUAH8 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A0JUAH8
- Биржевой код (SECID)
- RU000A0JUAH8
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 1009.20 ₽ (100.92%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 79.68 ₽
- Годовой купонный доход
- 159.36 ₽
- Периодичность выплат
- 2 раза в год (каждые ~182 дня)
- Тип купона
- фиксированный
- Дюрация
- 1.8 года
- Дата погашения
- 07.11.2028
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- Оферта не предусмотрена
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 15.0 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (недостаточно биржевых котировок)
- Уровень листинга
- 2-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 18.10.2026, 10:33:49.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации РЖД-30 обл (RU000A0JUAH8)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации РЖД-30 обл составляет 16.0%, а текущая купонная доходность составляет 15.79% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 13.9%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация РЖД-30 обл в рублях?+
Рыночная цена одной облигации РЖД-30 обл составляет 1009.20 ₽ (100.92% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с премией 9.20 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску РЖД-30 обл?+
Купонная ставка составляет 15.98% (79.68 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся дважды в год (каждые ~182 дня). Суммарный годовой купонный доход составляет 159.36 ₽ на бумагу.
Когда дата погашения облигации RU000A0JUAH8?+
Плановое погашение облигации состоится 07.11.2028 (до погашения осталось около 2.1 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 1.8 года.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по РЖД-30 обл?+
По выпуску РЖД-30 обл оферты и досрочные выкупы не назначены, амортизация отсутствует — долг погашается единовременно в дату окончания обращения.
Кому доступна облигация РЖД-30 обл и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить РЖД-30 обл
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| Газпнф5P4RRU000A10E630 | 16.2% | Сравнить → |
| ФПК2Р01RU000A10DYC8 | 16.1% | Сравнить → |
| ГПН005Р-10RU000A10FGC0 | 16.0% | Сравнить → |
| ПСБ 4P-02RU000A10ETQ6 | 15.7% | Сравнить → |
| МТС 3Р-01RU000A10F124 | 15.5% | Сравнить → |