iКарРу1P10 или iВУШ 1P4?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | iКарРу1P10RU000A10G9C4 | iВУШ 1P4RU000A10BS76 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 31 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+31б.) | 54 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+20б.), extreme_ytm (+34б.) |
| YTMдоходность к погашению | 41.1% | 43.9% |
| Доходность после НДФЛ | 35.7% | 38.2% |
| Цена% номинала | 87.00 | 79.69 |
| Купон | 23.50% | 20.25% |
| Дюрация | 1.3 года | 1.3 года |
| Погашение | 28.03.2028 | 26.05.2028 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 1.0 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBBB+ | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: iКарРу1P10 (RU000A10G9C4) и iВУШ 1P4 (RU000A10BS76). По доходности к погашению выше iВУШ 1P4: 43.9% против 41.1% — разница 2.8 п.п. Дюрация короче у iКарРу1P10 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «iВУШ 1P4» предлагает доходность 43.9% (против 41.1% у «iКарРу1P10»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (54 / 100, Умеренный риск против 31 / 100, Низкий риск). Премия за риск в размере 2.8 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «iКарРу1P10» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — iКарРу1P10 или iВУШ 1P4?+
Выше доходность к погашению у iВУШ 1P4: 43.9% против 41.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iКарРу1P10 или iВУШ 1P4?+
Короче дюрация у iКарРу1P10: 1.3 года против 1.3 года.
Когда погашаются iКарРу1P10 и iВУШ 1P4?+
iКарРу1P10 — 28.03.2028; iВУШ 1P4 — 26.05.2028.