реСтор1Р3 или iКарРу1P10: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | реСтор1Р3RU000A10E7K3 | iКарРу1P10RU000A10G9C4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 20.4% | 26.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 17.7% | 22.8% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.90 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.09% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 18.75% | 23.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 15.41 ₽ | 117.50 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 184.92 ₽ | 235.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 18.48% | 23.50% |
| Дюрация Маколея | 1.3 года | 1.3 года |
| Дата погашения | 27.01.2028 | 28.03.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 2.0 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: реСтор1Р3 (RU000A10E7K3) и iКарРу1P10 (RU000A10G9C4). По доходности к погашению выше iКарРу1P10: 26.2% против 20.4% — разница 5.8 п.п. Дюрация короче у реСтор1Р3 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «реСтор1Р3» и 0 у «iКарРу1P10»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «iКарРу1P10» обеспечивает дополнительную премию в доходности (26.2% против 20.4%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — реСтор1Р3 или iКарРу1P10?+
Выше доходность к погашению у iКарРу1P10: 26.2% против 20.4%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — реСтор1Р3 или iКарРу1P10?+
Короче дюрация у реСтор1Р3: 1.3 года против 1.3 года.
Когда погашаются реСтор1Р3 и iКарРу1P10?+
реСтор1Р3 — 27.01.2028; iКарРу1P10 — 28.03.2028.