МИРРИКО1P3 или iКарРу1P10?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | МИРРИКО1P3RU000A10C3N8 | iКарРу1P10RU000A10G9C4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 27 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+27б.) | 31 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+31б.) |
| YTMдоходность к погашению | 36.7% | 41.1% |
| Доходность после НДФЛ | 32.0% | 35.7% |
| Цена% номинала | 88.49 | 87.00 |
| Купон | 22.50% | 23.50% |
| Дюрация | 1.3 года | 1.3 года |
| Погашение | 02.07.2028 | 28.03.2028 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 509 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBBB- | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: МИРРИКО1P3 (RU000A10C3N8) и iКарРу1P10 (RU000A10G9C4). По доходности к погашению выше iКарРу1P10: 41.1% против 36.7% — разница 4.4 п.п. Дюрация короче у iКарРу1P10 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 27 у «МИРРИКО1P3» и 31 у «iКарРу1P10»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «iКарРу1P10» обеспечивает дополнительную премию в доходности (41.1% против 36.7%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — МИРРИКО1P3 или iКарРу1P10?+
Выше доходность к погашению у iКарРу1P10: 41.1% против 36.7%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МИРРИКО1P3 или iКарРу1P10?+
Короче дюрация у iКарРу1P10: 1.3 года против 1.3 года.
Когда погашаются МИРРИКО1P3 и iКарРу1P10?+
МИРРИКО1P3 — 02.07.2028; iКарРу1P10 — 28.03.2028.