ИАДОМ 1P60 или ЗАСЛОН 2Р1?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ИАДОМ 1P60RU000A10DWX8 | ЗАСЛОН 2Р1RU000A10G2M8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 4.1% | 19.0% |
| Доходность после НДФЛ | 3.6% | 16.5% |
| Цена% номинала | 103.28 | 99.99 |
| Купон | плавающий | 17.50% |
| Дюрация | 17.4 года | 2.4 года |
| Погашение | 28.09.2056 | 30.08.2029 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 145.8 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | NR | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: ИАДОМ 1P60 (RU000A10DWX8) и ЗАСЛОН 2Р1 (RU000A10G2M8). По доходности к погашению выше ЗАСЛОН 2Р1: 19.0% против 4.1% — разница 14.9 п.п. Дюрация короче у ЗАСЛОН 2Р1 (2.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «ИАДОМ 1P60» и 0 у «ЗАСЛОН 2Р1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ЗАСЛОН 2Р1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.0% против 4.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ИАДОМ 1P60 или ЗАСЛОН 2Р1?+
Выше доходность к погашению у ЗАСЛОН 2Р1: 19.0% против 4.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ИАДОМ 1P60 или ЗАСЛОН 2Р1?+
Короче дюрация у ЗАСЛОН 2Р1: 2.4 года против 17.4 года.
Когда погашаются ИАДОМ 1P60 и ЗАСЛОН 2Р1?+
ИАДОМ 1P60 — 28.09.2056; ЗАСЛОН 2Р1 — 30.08.2029.