ИАДОМ 1P60 или ВЭБ2Р-58?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ИАДОМ 1P60RU000A10DWX8 | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 6.0% | 1.9% |
| Доходность после НДФЛ | 5.3% | 1.7% |
| Цена% номинала | 103.28 | 99.79 |
| Купон | плавающий | 1.85% |
| Дюрация | 14.2 года | 2.8 года |
| Погашение | 28.09.2056 | 16.06.2029 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 145.8 млрд ₽ | 157.3 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ИАДОМ 1P60 (RU000A10DWX8) и ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504). По доходности к погашению выше ИАДОМ 1P60: 6.0% против 1.9% — разница 4.1 п.п. Дюрация короче у ВЭБ2Р-58 (2.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «ИАДОМ 1P60» и 0 у «ВЭБ2Р-58»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ИАДОМ 1P60» обеспечивает дополнительную премию в доходности (6.0% против 1.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ИАДОМ 1P60 или ВЭБ2Р-58?+
Выше доходность к погашению у ИАДОМ 1P60: 6.0% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ИАДОМ 1P60 или ВЭБ2Р-58?+
Короче дюрация у ВЭБ2Р-58: 2.8 года против 14.2 года.
Когда погашаются ИАДОМ 1P60 и ВЭБ2Р-58?+
ИАДОМ 1P60 — 28.09.2056; ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029.